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3.56%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

4.44%

南方理财60天A7日年化收益率

4.40%

齐鲁稳固21天份额3号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 543.40%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.61%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.47%

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添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.83% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 3.64% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001743 诺安优选回报混合 档案 公告 1.0530 1.0530 0.9860 0.9860 0.0670 6.80% 开放 开放 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 开放 开放 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 0.7950 1.1560 0.7530 1.0950 0.0611 5.58% 开放 开放 购买
4 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.09% 暂停 暂停 购买
5 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7644 0.7644 0.0380 4.97% 开放 开放 购买
6 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8034 0.8034 0.7654 0.7654 0.0380 4.96% 开放 开放 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7131 0.4740 0.6807 0.4545 0.0209 4.76% 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7744 0.4678 0.7392 0.4466 0.0212 4.75% 开放 开放 购买
9 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8660 0.3620 0.8270 0.3480 0.0160 4.71% 开放 开放 购买
10 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.6990 0.4180 0.6680 0.3870 0.0219 4.65% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.09% 暂停 暂停 购买
2 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.8024 0.8024 0.7644 0.7644 0.0380 4.97% 开放 开放 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.8034 0.8034 0.7654 0.7654 0.0380 4.96% 开放 开放 购买
4 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7131 0.4740 0.6807 0.4545 0.0209 4.76% 开放 开放 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7744 0.4678 0.7392 0.4466 0.0212 4.75% 开放 开放 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8660 0.3620 0.8270 0.3480 0.0160 4.71% 开放 开放 购买
7 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.6990 0.4180 0.6680 0.3870 0.0219 4.65% 开放 开放 购买
8 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 0.8187 0.8187 0.7846 0.7846 0.0341 4.35% 开放 开放 购买
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.8221 0.8221 0.7878 0.7878 0.0343 4.35% 开放 开放 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 0.7390 0.4750 0.7150 0.4610 0.0153 3.36% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9126 0.9126 0.9012 0.9012 0.0114 1.26% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9149 0.9149 0.9035 0.9035 0.0114 1.26% 开放 开放 购买
3 003521 万家鑫稳纯债C 档案 公告 1.0178 1.0638 1.0055 1.0515 0.0129 1.23% 开放 开放 购买
4 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3930 1.4540 1.3780 1.4390 0.0158 1.09% 开放 开放 购买
5 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.3520 1.4060 1.3380 1.3920 0.0147 1.05% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9217 0.9217 0.9125 0.9125 0.0092 1.01% 开放 开放 购买
7 519967 长信利富 档案 公告 0.9658 0.9658 0.9561 0.9561 0.0097 1.01% 开放 开放 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.2090 1.5290 1.1970 1.5170 0.0151 1.00% 开放 开放 购买
9 519947 长信利保 档案 公告 0.9223 0.9223 0.9133 0.9133 0.0090 0.99% 开放 开放 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.2490 1.5790 1.2370 1.5670 0.0151 0.97% 开放 开放 购买
1 001743 诺安优选回报混合 档案 公告 1.0530 1.0530 0.9860 0.9860 0.0670 6.80% 开放 开放 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 开放 开放 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 0.7950 1.1560 0.7530 1.0950 0.0611 5.58% 开放 开放 购买
4 360007 光大保德信优势配置混合 档案 公告 0.8347 1.2939 0.7983 1.2575 0.0543 4.56% 开放 开放 购买
5 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 1.0150 1.1140 0.9710 1.0700 0.0477 4.53% 开放 限制大额 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8390 0.8390 0.0330 3.93% 开放 开放 购买
7 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 0.8441 0.8441 0.8153 0.8153 0.0288 3.53% 开放 开放 购买
8 162212 泰达宏利红利先锋混合 档案 公告 0.9400 1.5040 0.9100 1.4740 0.0457 3.30% 开放 开放 购买
9 005117 金信价值精选混合A 档案 公告 0.6137 0.6137 0.5942 0.5942 0.0195 3.28% 开放 开放 购买
10 005118 金信价值精选混合C 档案 公告 0.6138 0.6138 0.5943 0.5943 0.0195 3.28% 开放 开放 购买
1 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.5637 0.9456 2.4936 0.9197 0.0259 2.82% 开放 开放 购买
2 510160 南方小康ETF 档案 公告 0.5144 1.2798 0.5006 1.2454 0.0344 2.76% 开放 开放 购买
3 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.6460 1.1150 2.5800 1.0870 0.0278 2.56% 开放 开放 购买
4 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.5021 1.7920 1.4651 1.7478 0.0442 2.53% 开放 开放 购买
5 159951 中关村A 档案 公告 0.7455 0.7455 0.7273 0.7273 0.0182 2.50% 开放 开放 购买
6 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2840 1.2840 0.0320 2.49% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.6913 1.0818 1.6504 1.0557 0.0261 2.47% 开放 开放 购买
8 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.5120 3.4450 2.4520 3.3740 0.0892 2.45% 开放 开放 购买
9 510800 建信上证50ETF 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8444 0.8444 0.0206 2.44% -- -- 购买
10 510710 博时上证50ETF 档案 公告 2.6727 0.8262 2.6091 0.8066 0.0196 2.43% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 0.8250 0.8330 0.7850 0.7930 0.0403 5.09% 暂停 暂停 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4134 2.2225 0.4007 2.1977 0.0763 3.17% 开放 开放 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.8329 0.8329 0.8106 0.8106 0.0223 2.75% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8240 1.3640 0.8020 1.3420 0.0349 2.74% 开放 开放 购买
5 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7027 4.4907 1.6593 4.4473 0.2455 2.62% 开放 限制大额 购买
6 501005 精准医疗 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7416 0.7416 0.0188 2.54% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.8910 0.8910 0.8690 0.8690 0.0220 2.53% 开放 开放 购买
8 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.8960 2.6800 0.8740 2.6240 0.0653 2.52% 开放 开放 购买
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.3580 5.2510 1.3260 5.2190 0.2571 2.41% 开放 开放 购买
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6060 3.6760 0.5920 3.6350 0.0925 2.36% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9107 0.9107 0.8915 0.8915 0.0192 2.15% -- -- 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0477 1.0477 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0615 1.0615 1.0480 1.0480 0.0135 1.29% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3217 1.3217 1.3052 1.3052 0.0165 1.26% -- -- 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.3223 1.3223 1.3058 1.3058 0.0165 1.26% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3160 1.3160 1.3000 1.3000 0.0160 1.23% -- -- 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0396 1.0396 1.0280 1.0280 0.0116 1.13% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0336 1.0336 0.0116 1.12% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003233 创金合信鑫价值混合C 档案 1.17996 7.66% 1.0960 0.00% 7.66% 1.0960 购买
2 003232 创金合信鑫价值混合A 档案 1.16831 7.58% 1.0860 0.00% 7.58% 1.0860 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.80874 5.66% 0.8034 4.96% 0.70% 0.7654 购买
4 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.80765 5.66% 0.8024 4.97% 0.69% 0.7644 购买
5 165525 基建工程 档案 0.82874 5.57% 0.8250 5.10% 0.47% 0.7850 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 0.87250 5.50% 0.8660 4.72% 0.78% 0.8270 购买
7 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.77845 5.31% 0.7744 4.76% 0.55% 0.7392 购买
8 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 0.70344 5.31% 0.6990 4.64% 0.67% 0.6680 购买
9 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 0.71655 5.27% 0.7131 4.76% 0.51% 0.6807 购买
10 002196 金鹰技术领先混合C 档案 0.80763 5.16% 0.8110 5.60% -0.44% 0.7680 购买
1 660013 农银信用添利债券 档案 1.09259 -0.22% 1.0944 -0.05% -0.17% 1.0950 购买
2 003545 东兴兴利债券 档案 1.01815 -0.08% 1.0187 -0.03% -0.05% 1.0190 购买
3 000997 南方双元A 档案 1.04230 -0.07% 1.0430 0.00% -0.07% 1.0430 购买
4 000998 南方双元C 档案 1.03331 -0.07% 1.0340 0.00% -0.07% 1.0340 购买
5 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02027 -0.07% 1.0210 0.00% -0.07% 1.0210 购买
6 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.01128 -0.07% 1.0110 -0.10% 0.03% 1.0120 购买
7 004400 金信民兴债券A 档案 1.94501 -0.05% 1.9453 -0.03% -0.02% 1.9459 购买
8 004401 金信民兴债券C 档案 1.14887 -0.05% 1.1490 -0.03% -0.02% 1.1494 购买
9 150188 招商转债A份额 档案 1.03348 -0.05% 1.0340 0.00% -0.05% 1.0340 购买
10 150189 招商转债B份额 档案 0.56072 -0.05% 0.5670 1.07% -1.12% 0.5610 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004081 国联安鑫乾混合A 公告 2018-09-19 7.51% 7.62% 7.50% 8.15% 11.65% 0.01% 11.65% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 公告 2018-09-19 5.09% -2.02% -16.06% -31.68% -17.40% 2.61% -17.40% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
5 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-19 4.56% 4.31% 4.87% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
6 005118 金信价值精选混合C 公告 2018-09-19 4.51% -0.07% -13.77% -37.47% -38.62% 3.28% -38.62% 购买
7 005117 金信价值精选混合A 公告 2018-09-19 4.50% -0.10% -13.81% -37.48% -38.63% 3.28% -38.63% 购买
8 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 3.97% -1.02% -8.99% 5.10% 25.60% 2.95% 25.60% 购买
9 162416 香港本地 公告 2018-09-19 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
10 004224 南方军工混合 公告 2018-09-19 3.86% 7.39% 2.01% -30.95% -32.99% 0.95% -32.99% 购买
1 003834 华夏能源革新股票 公告 2018-09-19 5.09% -2.02% -16.06% -31.68% -17.40% 2.61% -17.40% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
4 162416 香港本地 公告 2018-09-19 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-19 3.68% 5.58% 0.82% -25.99% -30.32% 4.75% -53.22% 购买
6 164820 工银中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-19 3.63% 5.18% -0.01% -28.60% -38.79% 4.76% -53.96% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 公告 2018-09-19 3.59% 4.47% 0.07% -28.10% -33.39% 4.71% -64.46% 购买
8 502030 中海中证高铁产业指数分级 公告 2018-09-19 3.56% 4.80% -0.84% -28.89% -38.83% 4.65% -50.69% 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 3.52% -0.25% -10.06% -13.47% -13.47% 1.29% -13.47% 购买
10 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 公告 2018-09-19 3.50% -0.29% -10.16% -13.55% -13.55% 1.29% -13.55% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-19 4.56% 4.31% 4.87% 5.67% 5.67% 0.00% 5.67% 购买
2 573003 诺德增强收益债券 公告 2018-09-19 3.64% 3.64% 4.23% 4.52% -0.72% 0.00% 13.84% 购买
3 003521 万家鑫稳纯债C 公告 2018-09-19 1.38% 1.51% 2.78% 5.29% 6.44% 1.23% 6.44% 购买
4 630107 华商稳健双利债券B 公告 2018-09-19 0.75% -2.03% -0.81% -7.46% -4.18% 1.05% 42.01% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 公告 2018-09-19 0.73% -1.89% -0.95% -1.58% 6.00% 0.97% 56.88% 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 公告 2018-09-19 0.72% -2.04% -0.71% -7.07% -2.93% 1.09% 47.18% 购买
7 960027 博时信用债券R 公告 2018-09-19 0.72% -1.01% -2.96% -1.50% -1.60% 0.51% -1.60% 购买
8 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-19 0.71% -2.72% -3.16% -8.74% -8.74% 1.26% -8.74% 购买
9 485114 工银添颐债券A 公告 2018-09-19 0.71% 0.87% 0.81% -3.88% 2.53% 0.61% 98.20% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-19 0.70% -2.73% -3.27% -8.51% -8.51% 1.26% -8.51% 购买
1 004081 国联安鑫乾混合A 公告 2018-09-19 7.51% 7.62% 7.50% 8.15% 11.65% 0.01% 11.65% 购买
2 005118 金信价值精选混合C 公告 2018-09-19 4.51% -0.07% -13.77% -37.47% -38.62% 3.28% -38.62% 购买
3 005117 金信价值精选混合A 公告 2018-09-19 4.50% -0.10% -13.81% -37.48% -38.63% 3.28% -38.63% 购买
4 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 公告 2018-09-19 3.97% -1.02% -8.99% 5.10% 25.60% 2.95% 25.60% 购买
5 004224 南方军工混合 公告 2018-09-19 3.86% 7.39% 2.01% -30.95% -32.99% 0.95% -32.99% 购买
6 001979 南方沪港深价值 公告 2018-09-19 3.58% 0.96% -10.45% -18.60% -16.00% 1.20% -16.00% 购买
7 004731 万家瑞尧A 公告 2018-09-19 3.22% 1.75% -11.51% -12.05% -12.05% 2.55% -12.05% 购买
8 004732 万家瑞尧C 公告 2018-09-19 3.22% 1.77% -11.44% -12.05% -12.05% 2.55% -12.05% 购买
9 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 3.20% -2.41% -13.76% -17.75% -17.75% 1.47% -17.75% 购买
10 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-09-19 2.71% -9.66% -13.59% -28.64% -25.42% 5.58% 15.56% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-09-19 3.45% 6.56% -6.12% -16.11% 16.39% 2.23% 69.33% 购买
2 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-09-19 3.10% 4.33% -2.17% -4.28% 18.20% 2.82% -5.44% 购买
3 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2018-09-19 2.84% 4.15% -4.22% -2.52% 23.62% 2.26% 59.97% 购买
4 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2018-09-19 2.84% -0.16% -4.36% -4.35% -4.35% 0.79% -4.35% 购买
5 510060 工银上证央企50ETF 公告 2018-09-19 2.81% 3.37% -3.82% -8.04% 2.97% 2.47% 8.18% 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 公告 2018-09-19 2.80% 5.28% -4.95% -9.30% 12.08% 1.92% 29.54% 购买
7 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-09-19 2.74% -0.52% -4.32% 1.36% 39.38% 0.67% 51.54% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-19 2.74% -0.46% -3.81% 1.77% 37.58% 0.67% 29.24% 购买
9 513600 南方恒生ETF 公告 2018-09-19 2.73% -0.55% -4.01% 1.82% 36.31% 0.66% 29.86% 购买
10 512880 证券ETF 公告 2018-09-19 2.70% 1.15% -11.64% -37.03% -28.85% 1.86% -28.85% 购买
1 162416 香港本地 公告 2018-09-19 3.96% -0.67% -0.60% 0.75% 0.75% 0.83% 0.75% 购买
2 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-19 3.52% -0.25% -10.06% -13.47% -13.47% 1.29% -13.47% 购买
3 165525 基建工程 公告 2018-09-19 3.25% -0.60% -5.39% -33.14% -16.89% 5.09% -16.81% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-09-19 2.95% 2.80% 8.40% 33.78% 18.74% -- -30.30% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 2.74% -0.98% -11.06% -10.04% 1.30% 1.20% 1.30% 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 2.70% 1.94% -5.80% -2.30% 10.50% 2.22% 10.50% 购买
7 160924 恒指LOF 公告 2018-09-19 2.68% -0.50% -3.86% -0.90% -0.40% 0.61% -0.40% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 2.61% 1.94% 8.46% 22.44% 34.72% -- 14.53% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 公告 2018-09-19 2.61% 3.94% -3.72% -2.63% 34.95% 2.14% 42.90% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-09-19 2.59% 1.41% -10.37% -35.37% -26.81% 1.77% -26.81% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 4.91% 0.43% -7.48% -5.50% 12.13% 2.15% -8.93% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-09-19 4.86% -0.90% -7.19% -1.64% 53.74% 1.23% 30.82% 购买
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2018-09-19 2.99% 0.73% -0.45% 7.93% 54.34% -- 10.20% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2018-09-19 2.95% 2.80% 8.40% 33.78% 18.74% -- -30.30% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-09-19 2.74% -0.98% -11.06% -10.04% 1.30% 1.20% 1.30% 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-09-19 2.73% -0.77% -3.87% 1.65% 35.72% 0.66% 21.74% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2018-09-19 2.73% 3.35% 1.70% 27.76% 10.54% -- -15.25% 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-09-19 2.72% -0.80% -3.94% -4.55% -4.55% 0.66% -4.55% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2018-09-19 2.71% -0.34% -3.69% 0.86% 32.98% 0.69% 28.70% 购买
10 160924 恒指LOF 公告 2018-09-19 2.68% -0.50% -3.86% -0.90% -0.40% 0.61% -0.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150326 高铁B端 公告 0.3872 0.0767 0.3224 0.0638 0.0128 20.10% 0.424 31.51% --
2 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.3910 -0.3270 0.3300 -0.3880 0.0172 18.48% 0.478 44.85% --
3 150294 高铁B级 公告 0.5050 0.0623 0.4347 0.0536 0.0087 16.17% 0.536 23.30% --
4 502015 一带一B 公告 0.3440 0.0618 0.3060 0.0550 0.0068 12.42% 0.380 24.18% --
5 150288 中融钢铁B 公告 0.4360 0.0740 0.3880 0.0660 0.0082 12.37% 0.471 21.39% --
6 150278 鹏华高铁B 公告 0.7300 0.0330 0.6520 0.0300 0.0036 11.96% 0.777 19.17% --
7 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.6720 0.6720 0.6180 0.6180 0.0540 8.74% 0.724 17.15% --
8 150214 国投创业成长B份额 公告 0.4090 0.0790 0.3780 0.0730 0.0060 8.20% 0.451 19.31% --
9 150230 酒B 公告 0.5910 1.5250 0.5470 1.4810 0.0851 8.04% 0.649 18.65% --
10 150191 新华环保B份额 公告 0.3830 0.2500 0.3550 0.2320 0.0183 7.89% 0.458 29.01% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.8147 13.5330% 2.60% 6.14% 7.92% 10.94% 2018-09-19 暂停 开放 购买
2 002325 南方日添益E 公告 0.8095 4.8330% 2.95% 8.17% 8.95% 8.95% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
3 002324 南方日添益A 公告 0.7821 4.7260% 2.87% 7.82% 9.40% 9.40% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 2.3514 4.6900% 3.22% 8.53% 9.20% 9.20% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
5 003998 泓德添利货币B 公告 0.6097 4.5380% 2.87% 5.64% 5.64% 5.64% 2018-09-19 开放 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 2.2854 4.4390% 3.04% 8.01% 10.98% 17.12% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
7 202308 南方收益宝货币B 公告 1.5057 4.2990% 3.06% 7.66% 10.63% 11.02% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
8 003997 泓德添利货币A 公告 0.5435 4.2850% 2.70% 5.30% 5.30% 5.30% 2018-09-19 开放 开放 购买
9 002890 交银天利宝货币E 公告 1.4660 4.2180% 3.21% 8.06% 8.06% 8.06% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
10 041003 华安现金富利货币B 公告 0.7171 4.1340% 2.64% 7.53% 10.50% 36.88% 2018-09-19 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0120 5.6740% 1.2213 6.3850% 6.80% 2018-09-19 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9599 5.4840% 1.1688 6.1950% 6.49% 2018-09-19 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 1.6291 4.7330% 1.1578 4.4080% 29.76% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
4 001041 南方理财60天E类 1.5634 4.4940% 1.0926 4.1690% 14.41% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
5 202305 南方理财60天A类 1.5485 4.4420% 1.0782 4.1170% 27.57% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.1115 4.1290% 1.1433 4.1360% 30.61% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.1128 4.1160% 1.1943 4.1030% 18.55% 2018-09-19 暂停 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0596 4.0780% 1.0997 4.1310% 26.54% 2018-09-19 限制大额 开放 购买
9 000798 民生加银季度理财 1.0726 4.0200% 1.0735 4.0420% 4.49% 2018-09-19 暂停 暂停 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.8053 4.0140% 0.8916 4.3520% 5.32% 2018-09-19 限制大额 开放 购买

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